SAPR4 — CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

Preço atual: R$ 7,38.

Setor

Saneamento, Serv. Água e Gás

Desempenho recente

No período de 6m, SAPR4 apresentou variação de +2,36% em 116 pregões. Dados de cotação da B3, sujeitos a defasagem.

Faixa de 52 semanas

Nas últimas 52 semanas, SAPR4 oscilou entre R$ 6,14 a R$ 9,23. Média de R$ 7,64 no período. Dados B3, sujeitos a defasagem.

Indicadores Fundamentalistas

Dividend yield (12m): 3,16% (estimado por payout). P/L: 7.91. P/VP: 0.88. ROE: 11,11%. Margem líquida: 18,12%. Valor de mercado: R$ 11,2B. Dados públicos B3/CVM, sujeitos a defasagem.

Indicadores Avançados

ROIC: 12,12%. ROA: 5,26%. EV/EBITDA: 3.88. EV/EBIT: 4.87. Margem EBITDA: 43,33%. Margem bruta: 59,44%. Dívida líquida/EBITDA: 0.57. Dívida líquida/Patrimônio: 0.15. Liquidez corrente: 1.08. LPA (lucro por ação): R$ 0,93. VPA (valor patrimonial por ação): R$ 8,40. PSR (preço/receita): 1.43. Free float: 79,97%. Último provento: R$ 0,11 por ação. Indicadores de rentabilidade (ROIC, ROA), valuation por valor da firma (EV/EBITDA, EV/EBIT), margens, endividamento e liquidez, a partir de dados públicos B3/CVM. São referências informativas — a interpretação cabe a cada investidor.

Como interpretar os indicadores de uma ação

Os indicadores fundamentalistas descrevem aspectos diferentes de uma empresa e costumam ser lidos em conjunto, não isoladamente. Abaixo, o que cada grupo representa de forma factual.

Múltiplos de avaliação (P/L, P/VP, PSR)

Múltiplos relacionam o preço de mercado a uma medida contábil. O P/L (preço sobre lucro) compara a cotação ao lucro por ação; o P/VP (preço sobre valor patrimonial) compara ao patrimônio por ação; o PSR (preço sobre receita) compara à receita por ação. São referências de avaliação relativa — fazem mais sentido comparados entre empresas de um mesmo setor do que isoladamente, já que cada setor tem faixas típicas distintas.

Rentabilidade (ROE, ROIC, ROA)

Os indicadores de rentabilidade medem a eficiência da empresa em gerar resultado a partir do capital. O ROE relaciona o lucro ao patrimônio líquido; o ROIC relaciona o resultado operacional ao capital total investido (próprio e de terceiros); o ROA relaciona o lucro ao total de ativos. Valores mais altos indicam maior eficiência relativa, mas dependem do setor e da estrutura de capital.

Valor da firma e margens (EV/EBITDA, margens)

O EV/EBITDA compara o valor da firma (valor de mercado mais dívida líquida) ao EBITDA, uma medida de geração de caixa operacional; é usado para comparar empresas com diferentes níveis de endividamento. As margens (bruta, EBITDA, líquida) expressam quanto da receita se converte em resultado em cada etapa, descrevendo a lucratividade da operação.

Endividamento e liquidez

A dívida líquida sobre EBITDA indica quantos anos de geração de caixa seriam necessários para quitar a dívida líquida; a dívida líquida sobre patrimônio relaciona o endividamento ao capital próprio. A liquidez corrente compara ativos e passivos de curto prazo. Esses indicadores descrevem a estrutura financeira e o risco associado ao endividamento.

Dividendos (DY e payout)

O Dividend Yield (DY) relaciona os proventos distribuídos nos últimos doze meses ao preço da ação, e o payout indica a parcela do lucro distribuída como proventos. Ambos descrevem o histórico de distribuição e não projetam pagamentos futuros, que dependem de resultados e decisões da companhia. A interpretação de todos esses indicadores cabe a cada investidor, conforme seus objetivos e tolerância a risco.

Sobre a Empresa

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE SISTEMAS PRIVADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES E RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS E SEUS SUBPRODUTOS.

Dividendos

O dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de SAPR4 é de 3,16%.

Eventos e Fatos Relevantes (CVM)

SAPR4 registra 100 evento(s) e comunicado(s) ao mercado publicados via CVM nos últimos 5 anos. As categorias mais frequentes: Assembleia (40), Dados Econômico-Financeiros (37), Fato Relevante (16). Os documentos completos podem ser consultados nos canais oficiais.

SAPR4 (CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR) é um(a) ação do setor Saneamento, Serv. Água e Gás negociado(a) na B3. Esta página reúne cotação, indicadores, proventos e comparação setorial com dados públicos B3/CVM.

O que é SAPR4

SAPR4 é o código de negociação na B3 de CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR, uma companhia do setor Saneamento, Serv. Água e Gás listada na bolsa brasileira. Esta página reúne, em um só lugar, a cotação com a variação do dia, os indicadores fundamentalistas calculados a partir de dados públicos B3/CVM, o histórico de proventos e a comparação com a mediana do setor — cada bloco com sua data-base e fonte. O objetivo é dar contexto ao número: um indicador isolado raramente conta a história completa de um ativo.

Valuation

O P/L de SAPR4 está abaixo da mediana do setor Saneamento, Serv. Água e Gás. Já o P/VP (preço sobre valor patrimonial) está abaixo da mediana do setor, uma referência de quanto o mercado atribui ao patrimônio contábil. O P/L relaciona o preço da ação com o lucro por ação dos últimos 12 meses: múltiplos mais altos costumam embutir expectativa de crescimento, e mais baixos, expectativa de estabilidade ou riscos percebidos. Nenhum múltiplo deve ser lido isoladamente — crescimento de receita, margens, endividamento e o momento do ciclo do setor mudam completamente a interpretação do mesmo número.

Dividendos e proventos

O Dividend Yield de SAPR4 em 12 meses está próximo da mediana do setor Saneamento, Serv. Água e Gás. No Brasil, empresas remuneram acionistas por dividendos e por juros sobre capital próprio (JCP) — o JCP tem retenção de imposto na fonte para pessoa física, e o dividendo não. O yield de 12 meses soma os proventos em dinheiro do período e divide pelo preço atual; por isso ele muda tanto com novos anúncios quanto com a oscilação da cotação. Yields muito elevados merecem leitura cuidadosa: podem refletir eventos extraordinários, lucros não recorrentes ou queda recente do preço. A consistência de payout, o histórico de distribuição e a geração de caixa dizem mais sobre a sustentabilidade dos proventos do que o número isolado.

Rentabilidade e eficiência

O ROE (retorno sobre patrimônio líquido) de SAPR4 está abaixo da mediana do setor. O ROE mede quanto lucro a companhia gera para cada unidade de patrimônio dos acionistas — é um termômetro de eficiência na alocação de capital, melhor lido em série histórica e em comparação com pares do mesmo setor. A margem líquida, por sua vez, mostra quanto da receita vira lucro depois de todos os custos: setores intensivos em capital tendem a operar com margens menores, e negócios de software ou serviços, com margens maiores. Comparar empresas de setores diferentes por esses indicadores costuma induzir a erro.

Porte e liquidez

Pelo valor de mercado, SAPR4 está abaixo da mediana do setor. O valor de mercado (quantidade de ações vezes preço) resulta do preço multiplicado pela quantidade de papéis e indica o porte relativo do ativo na bolsa. A liquidez — aproximada pelo volume financeiro negociado por dia — afeta diretamente a facilidade de montar ou desfazer posições: ativos de baixa liquidez tendem a ter spreads maiores entre as pontas do livro de ofertas e podem apresentar variações de preço mais bruscas com ordens pequenas. Em rankings e telas de destaques, ativos pouco líquidos recebem selo de atenção justamente por isso.

Métricas acompanhadas nesta página

Preço e variação: última cotação disponível e a variação contra o fechamento anterior. P/L: preço sobre lucro por ação de 12 meses. P/VP: preço sobre valor patrimonial por ação. Dividend Yield: proventos em dinheiro de 12 meses sobre o preço. ROE: lucro sobre patrimônio líquido. Margem líquida: lucro sobre receita. EV/EBIT e ROIC: medidas de valor da firma e retorno sobre capital investido, derivadas dos demonstrativos CVM. Valor de mercado: preço vezes quantidade de ações. Máxima e mínima de 52 semanas: extremos do período, incorporando a cotação corrente. Cada métrica traz a data-base e a fonte correspondente.

Eventos corporativos e fatos relevantes

Além dos indicadores, a página de SAPR4 acompanha eventos que alteram a leitura dos números: pagamento de dividendos e JCP (com data-com e data de pagamento), desdobramentos e grupamentos (que mudam preço e quantidade sem mudar o valor da posição), aumentos de capital e fatos relevantes publicados na CVM. Esses eventos explicam saltos aparentes em séries históricas — uma queda brusca no preço na data ex-dividendo, por exemplo, não é perda de valor, e sim o provento saindo do preço.

Riscos e características

Ações são renda variável: o preço reflete expectativas sobre lucros futuros e muda com resultados trimestrais, ciclo econômico, juros, câmbio e eventos da própria companhia. Indicadores calculados sobre demonstrativos têm defasagem natural — o mercado reage antes de o número aparecer no balanço. Diversificação entre setores e classes de ativos é a ferramenta clássica para reduzir o impacto de eventos específicos de uma empresa. Estas informações são educativas e não substituem análise individual.

Comparação setorial

SAPR4 pertence ao setor Saneamento, Serv. Água e Gás, e os indicadores desta página são posicionados contra a mediana dos ativos do mesmo setor — "acima", "abaixo" ou "próximo" — para dar régua de comparação sem depender de números que mudam a cada pregão. Comparar com a mediana setorial evita o erro clássico de avaliar um banco pelos múltiplos de uma empresa de tecnologia: cada setor tem estrutura de capital, margens e ciclo próprios. A comparação é contexto, não classificação de qualidade.

Como acompanhar SAPR4 no Organizesee

Nesta página você acompanha cotação, indicadores fundamentalistas, histórico de proventos e a comparação de SAPR4 com o setor. Na área logada é possível adicionar SAPR4 aos favoritos para receber o resumo diário, criar alertas de preço, registrar suas posições e ver o ativo dentro do patrimônio consolidado — junto de FIIs, renda fixa e cripto — com relatórios por carteira.

Indicadores derivados de dados públicos B3/CVM, materializados periodicamente. Comparações usam a mediana do setor.

Perguntas Frequentes

Qual o preço atual de SAPR4? A cotação mais recente de SAPR4 é de R$ 7,38.

Em qual setor SAPR4 está classificada? SAPR4 pertence ao setor Saneamento, Serv. Água e Gás na classificação da B3.

Qual o P/L de SAPR4? O índice Preço/Lucro (P/L) de SAPR4 é 7.91. Este indicador relaciona o preço da ação com o lucro por ação.

SAPR4 paga dividendos? SAPR4 apresenta dividend yield de 3,16% nos últimos 12 meses.

Qual o setor de SAPR4? SAPR4 pertence ao setor Saneamento, Serv. Água e Gás.

SAPR4 paga dividendos? Sim, há histórico de proventos nas fontes públicas; o Dividend Yield consolidado aparece nesta página quando há eventos suficientes em 12 meses.

O que significa P/L? Preço dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. É uma régua de expectativa: múltiplos altos embutem crescimento esperado, e baixos, estabilidade ou riscos percebidos.

Qual o horário de negociação de SAPR4? O pregão regular da B3 funciona em dias úteis, com leilão de abertura, negociação contínua e leilão de fechamento; há ainda o after-market com liquidez reduzida.

Estes dados são indicação de investimento? Não. O conteúdo é informativo e baseado em dados públicos, sem constituir indicação.